| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 26.69 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 26.09 | | 上市-電子零組件業 | 15.47 | | 上市-電機機械 | 10.09 | | 上櫃-半導體業 | 6.17 | | 存款-活期存款 | 5.72 | | 上櫃-其他電子業 | 4.41 | | 上市-生技醫療業 | 2.51 | | 上市-建材營造 | 1.78 | | 上櫃-電子零組件業 | 0.97 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 219 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)─500萬元 1.2%,500萬元(含)─1000萬元 1.0%,1000萬元以上 0.8% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 街口證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 52.2900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2003/03/12 | | 經理人 | 吳帛亞 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 中華民國境內上市,上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,上市或上櫃債券換股權利證書,其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.11 | 8 of 25 | | 近一個月 | -4.14 | 21 of 25 | | 近三個月 | -2.72 | 23 of 25 | | 近六個月 | 12.65 | 22 of 25 | | 今年以來 | 7.70 | 22 of 25 | | 近一年 | 31.68 | 18 of 25 | | 近兩年 | 38.88 | 14 of 25 | | 近三年 | 33.70 | 15 of 24 | | 近五年 | 150.43 | 9 of 23 | | 近十年 | 129.64 | 18 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.4722 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4072 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3349 |
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